A prueba de golpes su cartera con acciones de materias primas infravaloradas |

Las materias primas conforman casi todos los aspectos de nuestras vidas, desde el costo de un tanque de gas al precio de un galón de leche. Pero en lugar de estar sujetos a los choques de los precios de las materias primas notoriamente volátiles, los inversores inteligentes encuentran la forma de suavizar el golpe. Déjenme explicarles …

Durante el verano de 2008, cuando los precios del crudo estaban cerca de los $ 150 el barril, los conductores sintieron un dolor en sus billeteras. Pero mientras los precios fueron altos, compañías como ExxonMobil (NYSE: XOM) obtuvieron ganancias récord. Este ejemplo no solo se aplica al petróleo, tampoco. Muchos otros productos básicos se negociaron cerca de máximos históricos durante ese tiempo.

Tome maíz. Gracias a los subsidios al etanol, el precio de la harina de maíz en México casi se cuadruplicó en cuestión de meses en el verano de 2007. Y mientras los pobres de ese país se amotinaron sobre el costo de las tortillas de maíz, compañías como Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) hicieron montículos de dinero en efectivo.

Durante la crisis de las hipotecas basura en los Estados Unidos, la gente comenzó a retirar el cableado de cobre de las casas abandonadas, con la esperanza de capitalizar los altos precios del cobre. Y cuando los precios de los metales estuvieron cerca de sus máximos en 2008, comenzaron a surgir historias sobre la creciente incidencia de robo de cubiertas de alcantarillas para derretirlas por su valor base. Esto no ocurrió solo en uno o dos lugares: sucedió en ciudades de todo el mundo.

Supongo que el robo es una forma de obtener ganancias de los productos básicos, pero ¿podría sugerir algo un poco más seguro (y legal) para inversores: simplemente compre acciones de productos básicos, es decir, aquellas que lo harán bien cuando los precios sean altos.

Con muchos precios de commodities muy por encima de sus máximos, los inversionistas tienen la oportunidad de recuperar algunas acciones de clase mundial a bajo precio. Y debido a la naturaleza de auge y caída de los productos básicos, muchos de ellos estarán en una posición privilegiada cuando llegue el momento y los precios se recuperen.

Today's Inside the Numbers se centra en encontrar estas gangas.

Nuestro equipo de investigación revisó para las existencias que cumplen los siguientes criterios:

• Acciones de energía, agricultura o metal
• Capitalización del mercado superior a $ 500 millones
• Porcentaje de PEG inferior a 1.0
• Deuda / Patrimonio inferior al 100%

Esto es lo que sucedió:

¿Hay alguna similitud en la tabla?

Con algunas excepciones, todas estas acciones están involucradas en el negocio petrolero.

Aparecen algunos nombres conocidos, como Weatherford International (NYSE: WFT). La empresa de equipos y servicios de petróleo y gas está en manos del legendario fondo de cobertura de BP Boidge Pickens, BP Capital. Los analistas esperan que la empresa aumente sus ganancias en más de un 35% en los próximos cinco años, pero las acciones se valoran con un descuento del -38% frente a su potencial de crecimiento (un PEG de 0,62). Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) y Pride International (NYSE: PDE) son perforadores costa afuera que se han recuperado después de que los precios del crudo cayeron desde niveles récord. Pero con el crudo a $ 80 por barril (en comparación con su máximo de $ 150 en el verano de 2008) y una recuperación mundial que comienza a afianzarse, casi todos estos perforadores podrían beneficiarse de precios más altos.

Si eres un inversionista de ingresos, una empresa como Diamond Offshore podría ser un candidato interesante para su cartera. Mientras que Transocean se especializa en la perforación en aguas profundas, el nicho de Diamond se encuentra en la perforación de aguas medias. Además, Diamond ha retenido las plataformas de construcción y, en su lugar, se ha centrado en comprar plataformas más antiguas de algunos de sus competidores que carecen de efectivo. Esta nueva estrategia aisló a Diamond de un exceso de construcción en la industria y prestó apoyo a su generosa proporción de pago de dividendos del 81% y rendimiento de dividendos de 8.0%. En el futuro, Diamond tendrá que gastar dinero para actualizar su flota, pero puede valer la pena vigilar para ver si pueden mantener sus estrategias de dividendos.

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