Estrategias para Trading Forex |

La mayoría de las transacciones en el mercado de divisas son especulativas, con operadores que mantienen sus posiciones durante minutos u horas. En este tipo de mercados, el análisis técnico tiende a funcionar mejor que los fundamentos. Al tratar de utilizar el análisis fundamental, los operadores confiarán en los datos a largo plazo y necesitarán tiempo para ganar dinero en sus inversiones; este es el análisis preferido de muchos inversores bursátiles, incluido el multimillonario Warren Buffett.

El alto grado de apalancamiento utilizado en las operaciones de cambio de divisas hace que sea imposible aplicar una compra y retención a largo plazo ya que el dinero prestado debe devolverse y Pequeños movimientos en contra de su posición pueden ocasionar grandes pérdidas en términos de dólares.

Los operadores de Forex frecuentemente confían en indicadores técnicos estándar, como RSI o MACD. Estas son excelentes herramientas para el comercio de divisas, ya que se pueden utilizar en cualquier período de tiempo y se pueden personalizar para adaptarse a su estilo individual. Las ideas más avanzadas como la teoría de Ondas de Elliott y los niveles de retroceso de Fibonacci también pueden funcionar en forex, sin embargo, estos son conceptos difíciles de entender y es mejor dejarlos a los traders más avanzados.

Desarrollaremos una estrategia de trading utilizando RSI. RSI, o el Índice de fuerza relativa, es un oscilador que muestra si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si bien funciona mejor en mercados de rango limitado, en forex, podemos aplicarlo de una manera ligeramente diferente para detectar posibles intercambios.

Tradicionalmente, los operadores observan los niveles estáticos del indicador para determinar si un mercado se debe mover. más bajo después de que se vuelva sobrecomprado o esté listo para subir después de alcanzar un extremo sobrevendido. Según esta idea, cuando el RSI cae por debajo de 30, se piensa que el mercado está sobrevendido y los operadores deben comprar para aprovechar el rebote esperado en los precios. Estos comerciantes intentarán comprar cuando el indicador se eleve por encima de 30. En un mercado sobrecomprado, el RSI a menudo sube por encima de 70, y caer por debajo de este nivel desencadena una señal de venta.

El problema con esta estrategia comercial es que todos lo saben. Dado que se cree que muchos operadores intentan hacer lo mismo, otros operadores que piensan que son más inteligentes que inversores de abajo hacia arriba tratarán de adelantarse a la señal. Pueden comprar cuando RSI está en 29, o incluso más bajo, buscando una ventaja. Otros serán más cautelosos y esperarán hasta que RSI se mueva más allá de 30 para confirmar el rompimiento, esperando comprar hasta que llegue a los 35.

Con tantas variantes posibles, no hay una estrategia única que siempre funcione. Utilizaremos la idea de que al menos algunos operadores basan sus señales en RSI para generar nuestras señales de entrada. No nos preocuparemos por el lirel de RSI tanto como consideraremos el cambio en RSI. En el corto plazo, los grandes movimientos en RSI deberían estar relacionados con grandes movimientos de precios. Y como Forex es un mercado a corto plazo, esta es la señal que utilizaremos para negociar.

El período de cálculo predeterminado para RSI es de 14 períodos. Esto puede ser días, o minutos, o cualquier otro marco de tiempo. Usaremos un RSI de 5 días para identificar grandes movimientos en un período muy corto. Esto nos permitirá detectar cambios en las tendencias forex ligeramente por encima de otros operadores utilizando el método tradicional de RSI.

En lugar de definir los niveles de sobrecompra y sobreventa, buscaremos los momentos en que RSI cambia en un 50 por ciento en un solo día. Esto debería detectar mercados a punto de despegar. Compramos si el RSI aumenta en un 50 por ciento o más en un solo día, y entramos en una posición corta cuando el RSI disminuye al menos un 50 por ciento.

Después de entrar en un intercambio, necesitamos saber cuándo saldremos. En este caso, utilizaremos una estrategia de salida simple a corto plazo desarrollada por el operador de futuros Larry Williams. Un stop-loss se coloca inmediatamente en el mercado en caso de que el comercio se mueva demasiado en su contra; esta es una parada catastrófica y debe estar al límite de su umbral de dolor. En una cuenta de divisas, esto puede ser una pérdida de $ 2,000.

Si la operación es ganadora, Williams recomienda salir la primera vez que se abra el puesto con una ganancia. Esta estrategia de salida ofrece un alto porcentaje de ganancia, a menudo más del 90 por ciento, mientras evita que las pérdidas destruyan una cuenta de operaciones.

En la Figura 1 se muestra una operación de muestra. Esta es una gráfica diaria del par de divisas de la Libra Esterlina y el Yen Japonés. Cuando el RSI aumenta un 50 por ciento, compramos en la apertura al día siguiente. Cinco días después, cerramos la operación con una ganancia no apalancada de aproximadamente 1 por ciento.

Mientras que muchos operadores se habrían asustado en la caída de precios dos días después de la entrada, los operadores conservadores podrían haber colgado allí y capturar el ganancias. Mientras que el apalancamiento de 100 a 1, y aún más, está disponible para los operadores de divisas, puede ser imprudente pedir prestado esto para fines comerciales. En 2008, muchas empresas financieras se metieron en problemas y fracasaron cuando su apalancamiento alcanzó 30 a 1. A lo largo de la historia, este ha demostrado ser el nivel donde ocurren los problemas. Usando "solo" el apalancamiento de 30 a 1, esta operación proporcionaría un retorno de alrededor del 33 por ciento en una semana.

Esta estrategia se comercializa con poca frecuencia, solo tres o cuatro veces al año en promedio. Pero esta idea se puede aplicar a todos los principales pares de divisas, y con más de treinta posibilidades de comercio cada día, debe haber una amplia oportunidad para encontrar intercambios. Combinada con ideas similares en otros indicadores, esta estrategia puede formar la base de un sistema completo de compraventa de divisas.