Opción basada en el precio Definición y ejemplo |
Análisis de Acciones basado en ACCIÓN DEL PRECIO [Swing Trading]
Tabla de contenido:
Qué es:
A opción basada en el precio es un derivado basado en el precio de un título de deuda subyacente, generalmente un bono.
Cómo funciona (Ejemplo):
A opción basada en precio otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender (dependiendo de si la opción es una llamada o un put) el bono subyacente para un precio específico (el precio de ejercicio) en o antes de la fecha de vencimiento de la opción.
Por ejemplo, supongamos que compra una opción basada en el precio de los bonos de Intel (INTC) con un precio de ejercicio de $ 1,010 y una fecha de vencimiento del 16 de abril. Esta opción le daría el derecho de comprar un bono Intel a un precio de $ 1,010 en o antes del 16 de abril (el derecho a hacer esto, por supuesto, solo será valioso si Intel los bonos se negocian por encima de $ 1,010 por acción en ese punto en hora).
Por qué es importante:
Los inversionistas usan las opciones por dos razones principales: para especular y para cubrir el riesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el comercio de bonos, las opciones basadas en el precio ya no son muy populares; en cambio, las opciones de bonos tienden a basarse en el rendimiento.
