Muestra del plan de negocios de Art Film Theatre - Plan financiero |
PLAN DE NEGOCIOS RESTAURANT PAJARO DE 100 KILOS
Tabla de contenido:
Financial Plan
La base para la planificación ha sido mirar hacia adelante con estimaciones conservadoras para ingresos y gastos. Estamos comprometidos con el crecimiento constante de los ingresos mediante un control estricto de todos los inventarios, servicios y administración de fondos de patrocinio. Nuestro enfoque del plan financiero será seguir siendo rentable mientras se crean reservas de efectivo adecuadas para etapas posteriores de desarrollo.
Anticipamos llevar un mes de inventario, con la concesión cambiando más a menudo, y la mayoría de los artículos en las áreas de venta se venderán en efectivo, mientras que las ventas del sitio web serán mayormente con tarjeta de crédito (a menos que los clientes soliciten una mantener en la taquilla para el pago en efectivo). La mayoría de los artículos en la galería se venderán en consignación y, por lo tanto, no afectarán la rotación de inventario.
Nuestra carga de personal será relativamente baja, 15%, en base a la suposición de que los únicos beneficios pagados serán vacaciones mínimas para puestos de tiempo completo. tarifas de empleo y plan de salud.
La estimación del 8% de financiamiento en crédito se refiere a la demora entre el compromiso de financiación y la recepción real de fondos.
8.1 Suposiciones importantes
El plan financiero depende de supuestos importantes, la mayoría de los cuales se muestran en la siguiente tabla. Las suposiciones subyacentes clave son:
- Suponemos una economía de crecimiento lento, con una recuperación lenta después de una catástrofe nacional, y por lo tanto, establecimos niveles de ingresos sustancialmente más bajos de lo que permite la capacidad.
- Suponemos que no habrá cambios importantes en la disponibilidad de fondos federales para subsidios.
- Suponemos que nuestros meses de verano serán más lentos que otros, pero no tan lentos como para que algunas empresas dependan completamente del turismo para sobrevivir. Nuestro negocio local ayudará en nuestros meses bajos.
- Suponemos que una gran catástrofe climática podría afectar a las empresas, y esperamos que no suceda en absoluto, especialmente en nuestro primer año.
- Asumimos un creciente interés en la apreciación de artes y artes alternativas en South Beach.
- ¡Anticipamos un éxito muy popular!
| Suposiciones generales | |||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
| Plan Mes | 1 | 2 | 3 |
| Tasa de interés actual | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| Tasa de interés a largo plazo | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Tasa de impuestos | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Otro | 0 | 0 | 0 |
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8.2 Análisis de punto de equilibrio
En función de nuestros costos fijos mensuales previstos y los ingresos mensuales promedio anticipados nuestro punto de equilibrio mensual el pronóstico se muestra en la tabla y en el cuadro a continuación.
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| Análisis de punto de equilibrio | |
| Ingreso mensual Inquietudes | $ 8,872 |
| Suposiciones: | |
| Costo variable promedio porcentual | 30% |
| Costo fijo mensual estimado | $ 6,218 |
8.3 Superávit o déficit proyectado
Nuestro superávit anual proyectado se muestra en la tabla. El superávit de marzo se debe a la recaudación de fondos anual de la Noche de los Oscar, y anticipamos agregar otra recaudación de fondos importante a nuestro mes de ingresos más bajos (quizás agosto), para ayudar con el superávit que puede caer en ese momento. Una "velada de verano" en la Cinemateca puede ayudar a que agosto sea un mes con mucho excedente en lugar de uno bajo. La asunción de una modesta recaudación de fondos del primer año de agosto se incluye en los resultados de la tabla.
Tenga en cuenta que el superávit que se muestra en el segundo y tercer año no será en realidad un superávit. Las ganancias se utilizarán para ayudar a las instalaciones de actualización (después de una fase modesta una apertura de apertura para abrir en el primer año), ampliar el personal y desarrollar el Festival Internacional de Cine de Miami Beach.
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| Superávit y déficit | |||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
| Financiamiento | $ 149,310 | $ 216,800 | $ 258,900 |
| Costo directo | $ 44,670 | $ 55,750 | $ 67,600 |
| Otras ventas de boletos> Acompañamiento | $ 8,250 | $ 9,000 | $ 10,000 |
| Otras ventas de boletos> Envíos | $ 1,100 | $ 1,500 | $ 2,000 |
| Otras ventas de boletos> Impresión de boletos | $ 600 | $ 800 | $ 1,000 |
| Otros productos en los gastos | $ 1,200 | $ 1,500 | $ 2,000 |
| Costo directo total | $ 55,820 | $ 68,550 | $ 82,600 |
| Excedente bruto | $ 93,490 | $ 148,250 | $ 176,300 |
| Superávit bruto% | 62.61% | 68.38% | 68.10% |
| Gastos | |||
| Nómina | $ 16,500 | $ 30,000 | $ 35,000 |
| Ventas y mercadeo y otros gastos | $ 19,000 | $ 29,700 | $ 34,800 |
| Depreciación | $ 0 | $ 120 | $ 120 |
| Gastos de operaciones 1 | $ 1,800 | $ 1,900 | $ 2,000 |
| Gastos de operaciones 2 | $ 600 | $ 1,000 | $ 1,300 |
| Gastos de operaciones 3 | $ 1,575 | $ 1,500 | $ 1,700 |
| Seguro contra inundaciones / vientos | $ 100 | $ 250 | $ 250 |
| Alarma de incendio / robo | $ 1,200 | $ 1,200 | $ 1,200 |
| Seguro de responsabilidad civil / robo / incendio | $ 1,200 | $ 1,300 | $ 1,400 |
| Alquiler | $ 30,160 | $ 36,000 | $ 36,500 |
| Impuestos de nómina | $ 2,475 | $ 4,500 | $ 5,250 |
| Otro | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Gastos operativos totales | $ 74,610 | $ 107,470 | $ 119,520 |
| Superávit antes de intereses e impuestos | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| EBITDA | $ 18,880 | $ 40,900 | $ 56,900 |
| Gastos por intereses | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Impuestos incurridos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Superávit neto | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| Superávit / financiamiento neto | 12.64% | 18.81% | 21.93% |
8.4 Flujo de caja proyectado
Las proyecciones de flujo de caja son fundamentales para el éxito de Cinemateca. El flujo de caja mensual se muestra en la ilustración, con una barra que representa el Flujo de caja por mes y la otra el Saldo de caja mensual. Aquí se incluyen las cifras del flujo de caja anual y los números mensuales detallados más importantes se incluyen en el apéndice.
Observe que los niveles de Cash Balance aumentan para permitir el desarrollo de proyectos futuros.
Observe que el flujo de caja neto es de Por supuesto, generalmente baja de organizaciones sin fines de lucro en el primer año de dicha expansión.
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| Flujo de caja pro forma | |||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
| Efectivo recibido | |||
| Efectivo de operaciones | |||
| Financiamiento en efectivo | $ 137,365 | $ 199,456 | $ 238,188 |
| Efectivo por cobrar | $ 9,596 | $ 16,282 | $ 20,050 |
| Subtotal efectivo de las operaciones | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| Recibo de efectivo adicional | |||
| Ventas Impuestos, IVA, HST / GST recibidos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Préstamos corrientes nuevos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nuevos pasivos nuevos (sin intereses) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nuevo a largo plazo Pasivos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ventas de otros activos corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ventas de activos a largo plazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Nueva inversión recibida | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Efectivo recibido | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| Gastos | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Gastos de operaciones | |||
| Gasto en efectivo | $ 16,500 | $ 30,000 | $ 35,000 |
| Pagos de cuentas | $ 108,502 | $ 145,224 | $ 166,531 |
| Subtotal gastado en operaciones | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| Dinero en efectivo adicional gastado | |||
| Impuesto sobre las ventas, IVA, HST / GST Pagado | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Amortización principal del préstamo actual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otras obligaciones Amortización principal | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Pasivo a largo plazo Amortización principal | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Compra Otros activos corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Compra de activos a largo plazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Efectivo gastado | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| Flujo neto de caja | $ 21,960 | $ 40,514 | $ 56,707 |
| Saldo de caja | $ 38,652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
8.5 Balance proyectado
El balance en la siguiente tabla muestra un crecimiento administrado pero suficiente del patrimonio neto y una posición financiera suficientemente saludable. Las estimaciones mensuales se incluyen en el apéndice.
| Balance general pro forma | |||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | |
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo | $ 38,652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
| Cuentas por cobrar | $ 2,349 | $ 3,410 | $ 4,072 |
| Inventario | $ 4,796 | $ 5,986 | $ 7,258 |
| Otros activos corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Activos corrientes totales | $ 45,796 | $ 88,561 | $ 147,202 |
| Activos a largo plazo | |||
| Activos a largo plazo | $ 10,000 | $ 10,000 | $ 10,000 |
| Depreciación acumulada | $ 0 | $ 120 | $ 240 |
| Activos totales a largo plazo | $ 10,000 | $ 9,880 | $ 9,760 |
| Total de activos | $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| Pasivos y capital | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Préstamo corriente | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Otras obligaciones corrientes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal pasivo circulante | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Pasivos a largo plazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Pasivos totales | $ 10,224 | $ 12,090 | $ 13,831 |
| Capital desembolsado | $ 44,000 | $ 44,000 | $ 44,000 |
| Superávit / déficit acumulado | ($ 17,308) | $ 1,572 | $ 42,352 |
| Superávit / Déficit | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| Capital total | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
| Total de pasivos y capital | $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| Patrimonio neto | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
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