Cómo los operadores Swing aprovechan el poder de las líneas de tendencia |
Lineas de tendencias 1
En mi primera lección comercial definí el análisis técnico y la negociación oscilante.
[Si me perdí la primera entrega de mi curso de trading swing, haga clic aquí para leer Start Swing Trading Today.]
Mostré cómo el análisis técnico es vital para su éxito comercial e ilustra las enormes ganancias que puede obtener a través del comercio habitual. Usé un breve ejemplo de comercio en la vida real, pero renombrado como XYZ Corp. (XYZ) para ilustrar una serie de intercambios comerciales exitosos que podrían haberte arrojado rendimientos enormes en un corto período de tiempo.
En grandes negocios, argumenté: las herramientas técnicas a su disposición deberían darle el mismo mensaje. Candelabros, soporte / resistencia, MACD y el histograma, CCI, estocásticos, análisis de volumen y líneas de tendencia dan mensajes muy claros sobre una operación exitosa.
En el gráfico XYZ dibujé líneas de tendencia, no solo en el gráfico de precios, sino también en indicadores como la tasa MACD, MACD y RSI.
Y finalmente, argumenté que la habilidad más importante en el análisis técnico es ser capaz de detectar la tendencia del marco de tiempo en el que está operando.
¿Por qué la línea de tendencia es tan? Potente
Esta clase de una hora normalmente atraerá a una audiencia de 70 a 80 personas por sesión. Comenzaría preguntándole al grupo cuántas personas tenían dinero en el mercado de valores. Prácticamente todas las manos se levantaron. Luego preguntaría cuántas personas habían dibujado líneas de tendencia en las listas de acciones que tenían en el último mes. Tal vez tres o cuatro personas levantarían la mano. La mayoría de las personas, me enteré, aunque estaba al tanto de las líneas de tendencia, no tenían claro cómo dibujarlas, ni tampoco entendían y apreciaban la importancia de hacerlo regularmente.
Recientemente me encontré en una importante librería: ya sabes, uno del tamaño de un campo de fútbol. Y como era de esperar, la sección de inversiones fue sustancial, y consistió literalmente en varios cientos de títulos diferentes. Una búsqueda exhaustiva de aquellos en análisis técnico me dejó solo tres o cuatro, y de ellos, solo UNO dio cualquier tipo de dirección sobre cómo dibujar una línea de tendencia. E incluso entonces, las instrucciones fueron decepcionantemente vagas y poco claras. No es de extrañar que los operadores a menudo no estén seguros de cómo usar esta herramienta más básica, ¡aunque poderosa!
El tema de hoy puede y debe ayudar a que su próxima operación sea más rentable. Si no sabe cómo dibujar líneas de tendencia, le sugiero que imprima esta lección.
Al final de este informe, presentaré un cuadro y le pediré que lo analice según las tendencias y las tendencias. Luego presentaré la "respuesta" en la Lección # 3: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
¡Disfruta!
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¿Qué significa una tendencia?
Antes de analizar las tendencias, consideremos la idea de la tendencia. Mi definición de este término es un "movimiento del mercado de valores sostenido durante un marco de tiempo de negociación específico".
A continuación encontrará un cuadro histórico del Promedio Industrial Dow Jones. Aunque el cuadro no es actual, servirá como un ejemplo perfecto para nuestra discusión de tendencias.
Una tendencia puede ser hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. En el siguiente cuadro, observará que identifiqué la tendencia principal, que generalmente dura de varios meses a varios años (he marcado esta "línea principal de tendencia bajista"). En este ejemplo en particular, el gran mercado alcista de los años 90 terminó en 2000. Eso dio paso a una nueva tendencia primaria: un mercado bajista prolongado que corrigió los excesos del toro anterior.
Dentro de esta tendencia principal también identifiqué una tendencia intermedia, que dura de varias semanas a varios meses. La tendencia intermedia puede estar en armonía con la tendencia más amplia: en un mercado bajista la tendencia de un período de varias semanas a varios meses podría estar baja, o podría estar fuera de armonía, en cuyo caso podemos hablar de un rally "contratendencia". Tenga en cuenta los tres rallies contratendencias dibujados en el gráfico.
Finalmente, hay una variedad de tendencias a corto plazo. Estas tendencias pueden durar de varios días a varias semanas y son de extremo interés para los operadores de swing. Si bien las tendencias primarias e intermedias se pueden ver fácilmente en el gráfico semanal, he descubierto que a menudo es mejor magnificar las tendencias a corto plazo utilizando periodos diarios, por hora e incluso de uno, cinco o diez minutos. Con esto en mente, a continuación, le presento un gráfico diario de seis meses del Dow de este mismo período de tiempo. En él, he notado períodos de tendencia alcista y bajista: períodos en los que el operador de swing debe ser acciones largas o cortas que se correlacionan mucho con el Dow.
¿Cómo se define una tendencia alcista o una tendencia bajista?
Una tendencia alcista es una serie de altos y bajos más altos. Cuando impartía seminarios, a menudo sugería que los alumnos repitieran esta afirmación varias veces para que quede grabada en su memoria. Te recomiendo que hagas lo mismo.
Muchos operadores se quedan cortos durante las severas recesiones: compran acciones que tienen un patrón de mínimos y mínimos más bajos simplemente porque esas acciones en particular se ven "baratas". Desafortunadamente, lo que es barato a menudo se vuelve mucho más barato, y si el operador no se ha detenido, puede acumular rápidamente grandes pérdidas.
Una manera muy simple de saber si una acción es una tendencia alcista es etiquetar el picos y valles con una "P" para el pico y un "V" para el valle. A menudo uso este ejercicio muy simple como punto de partida cuando analizo una tabla. Estos picos y valles son de hecho puntos de apoyo y resistencia para el stock, y los desgloses o fallas de los mismos son críticos para que los operadores de swing los reconozcan. Cuando etiqueto los picos y valles trato de detectar cambios importantes e ignorar algunos de los blips. A continuación encontrará un cuadro diario de siete meses de XYZ Corp. (XYZ): las acciones discutidas en la Lección n. ° 1. Ahora he etiquetado los picos (P) y los valles (V) en esta tabla.
Observe cómo el simple hecho de etiquetar los picos y valles le permite determinar y aprovechar la tendencia alcista o la tendencia bajista prevaleciente. Cuando se revierte este patrón de picos y valles, usted, como comerciante oscilante alerta, debe actuar.
El acto de etiquetar los picos y valles es útil porque le permite detectar una tendencia a medida que continúa, así como detectar rápidamente reversiones. Las reversiones de tendencia son clave para que reconozcas lo antes posible porque permiten niveles de entrada a bajo precio y / o te permiten obtener ganancias cerca de la parte superior o inferior de un movimiento extendido.
Otra técnica igualmente simple para atrapar la inversión de tendencia es para ti dibujar una línea de tendencia. Desafortunadamente, hay pocos libros sobre análisis técnico que dan instrucciones claras sobre cómo hacer esto. En la siguiente sección del tutorial, le proporciono una descripción paso a paso de cómo dibujar una línea de tendencia, utilizando nuevamente el gráfico XYZ. Estas instrucciones le permitirán dibujar una línea de tendencia alcista "simple". Mi experiencia me ha enseñado que aproximadamente el 85% de las líneas de tendencia son de esta variedad; el otro 15% es más complejo y más complicado de dibujar. En la lección de hoy, le mostraré cómo dibujar ambos.
3 pasos para dibujar una línea de tendencia simple
Primero, comience con un ciclo bajo.
En la tabla siguiente, observe cómo se destaca el nivel de $ 2.20 un fondo claro en octubre. Este punto es lo que llamo ciclo bajo, ya que un movimiento sostenido del precio claramente comenzó aquí. Las velas pueden ayudarlo a reconocer un fondo absoluto, pero para dibujar una línea de tendencia, primero debe ver un rebote desde el mínimo. En otras palabras, la tendencia ya debe haber comenzado.
Luego, busque un segundo punto que le permita dibujar una línea recta.
Este segundo punto normalmente ocurrirá después de un retroceso desde la oleada de compra inicial asociada con el inversión de tendencia. Tenga en cuenta cómo las acciones de XYZ avanzaron casi verticalmente de $ 2 a más de $ 4 y luego se fue hacia los lados durante varios días.
Si hubiéramos usado el punto a aproximadamente $ 4.50 a mediados de octubre, la línea de tendencia se habría roto casi de inmediato. Esto hubiera llevado a una decisión comercial incorrecta. En cambio, al esperar un retroceso, la penúltima barra en octubre nos permitió encontrar un segundo punto que podíamos conectar con una línea recta (etiquetada como "punto 2"). Este nivel de precio era de aproximadamente $ 3.65.
Finalmente, encuentre un tercer punto en esta misma línea.
Dos puntos en una línea le permiten dibujar una línea de tendencia algo tentativa o hipotética; cuando se tocan tres puntos, se confirma la línea de tendencia. Con XYZ, este tercer punto se tocó en alrededor de $ 5,50 a mediados de noviembre. Una vez que haya encontrado este tercer punto, extienda la línea "al espacio". Siempre que el precio de la acción se mantenga por encima de esa línea de tendencia, por definición, la acción se encuentra en una tendencia alcista. Debe mantener el stock siempre que las acciones se mantengan por encima de la línea de tendencia o, a menos que vea alguna señal de advertencia temprana dada por indicadores o candelabros, que la tendencia pueda revertir.
Tenga en cuenta que a principios de noviembre, poco después, XYZ alcanzó un máximo de $ 7.55, la línea de tendencia está rota. Una línea de tendencia quebrada significa una de dos cosas: o la acción entrará en un período de consolidación lateral, o revertirá el curso, una tendencia alcista se convertirá en una tendencia bajista y viceversa. En ambos casos, la toma de ganancias es apropiada. En el siguiente ejemplo, tenga en cuenta que la línea de tendencia alcista interrumpida fue una señal potente y fue confirmada por señales negativas de indicadores como MACD, CCI, estocástica y RSI. El comerciante oscilante de alerta habría leído las hojas de té y se habría vendido a $ 7 o más.
Las reglas para dibujar líneas de tendencia bajista son exactamente las contrarias a las de dibujar la línea de tendencia alcista. En lugar de un ciclo bajo, comenzamos con un ciclo alto. Tenga en cuenta que mientras la línea de tendencia alcista se dibuja debajo de los valles de las acciones, la línea de tendencia bajista se dibuja sobre los picos formados por la acción.
Entre mediados de noviembre y mediados de enero, XYZ vendió y luego se recuperó, mejorando ligeramente su alto anterior. Este pico de mediados de enero podría ser reconocido como un nuevo ciclo alto y una tendencia bajista comenzó desde allí. De nuevo, busco el "punto 2" y el "punto 3", ambos de los cuales he etiquetado en la tabla anterior.
Tenga en cuenta que la línea de tendencia trazada desde mediados de enero todavía estaba en vigor a partir del último día de esta tabla. Desde el punto de vista del análisis técnico, no se debe buscar una ganga en XYZ desde mediados de enero hasta el final de la tabla a principios de febrero. Por el contrario, un comerciante de swing eficiente debe estar al margen o corto este stock. ¡Dado que esta acción en particular "intercambia" varios cientos de miles de acciones todos los días, una gran cantidad de comerciantes obviamente viola esta simple regla día tras día! Ahora lo sabe mejor.
Seguir una acción de cerca y jugar desde ambos lados corto y largo en función de los cambios en la tendencia puede ser una actividad muy rentable. Es un método que he utilizado con gran éxito en mi comercio personal, y es una estrategia que comparto con los suscriptores en cada uno de mis boletines semanales.
Algunas palabras más en líneas de tendencia simples …
Aquí hay algunas más puntos clave sobre las líneas de tendencia. En primer lugar, en la medida de lo posible, una línea de tendencia no debe pasar por las barras de precios de las acciones. A veces es absolutamente necesario violar este principio para obtener una línea recta, pero en aproximadamente el 95% de los casos debe seguir este principio.
A continuación, encuentro que las líneas de tendencia de unos 45 grados en pendiente pueden mantenerse durante largos períodos cuando se colocan en gráficos aritméticos (el gráfico XYZ es aritmético; se le da el mismo espacio a cada cambio de incremento en el precio). Por el contrario, las líneas de tendencia con pendientes mucho más pronunciadas que 45 grados tienden a romperse rápidamente (como lo hizo XYZ a principios de octubre). No estar al tanto de este principio puede llevar a salidas prematuras de puestos rentables o comercios desastrosos en contra de la tendencia.
Un tercer punto importante es que a veces puede encontrar más de una línea de tendencia válida en un gráfico determinado. Por ejemplo, una acción puede tener una tendencia alcista básica y luego acelerar bruscamente hacia arriba. Si volvemos al gráfico semanal Dow Jones Industrials que analizamos hace unos momentos, verá que he etiquetado tanto una línea de tendencia primaria como una línea de tendencia intermedia en el mismo gráfico.
¿Cómo puede ser esto posible?
Bueno, se puede dibujar una línea de tendencia para capturar la tendencia básica y también para marcar una fuerte aceleración en la tendencia (ya sea hacia arriba o hacia abajo).
Un operador intermedio podría estar satisfecho con use la línea de tendencia básica como un punto de salida. Un operador de swing, sin embargo, prestaría mucha atención a la línea de tendencia acelerada para evitar devolver ganancias innecesariamente.
Finalmente, cuantas más veces se toca una línea de tendencia, más significativa se vuelve. Una línea de tendencia en vigor durante, por ejemplo, un año, cuando se rompe, muestra un cambio muy importante en la oferta / demanda de las acciones y le brinda una oportunidad importante para tomar ganancias o establecer nuevas posiciones.
Cómo dibujar una línea de tendencia compleja
Como mencioné antes, el 85% de las líneas de tendencia son de la variedad "básica", que he descrito anteriormente. Sin embargo, el otro 15% de las veces, es posible que necesite dibujar líneas de tendencia mucho más complejas.
Por ejemplo, hay momentos en que una acción registra una subida casi vertical desde un fondo y luego comienza a tendencia. En estos casos, no puede modelar una tendencia alcista simple usando una línea recta. Aunque todavía puede seguir los principios que describí anteriormente, ocasionalmente tendrá que comenzar algo fuera del ciclo bajo. He ilustrado un ejemplo de este tipo de línea de tendencia en el gráfico real pero rebautizado de BrandEx Co. (BEX) a continuación.
Otras herramientas de seguimiento de tendencias
Con el tiempo, los analistas técnicos han desarrollado muchas herramientas para seguir el lado derecho de la tendencia. Por ejemplo, el promedio móvil y los sistemas cruzados de media móvil funcionan de manera muy parecida a las líneas de tendencia al detectar cambios tempranos en la tendencia en el marco de tiempo del operador. MACD también funciona principalmente como un indicador de seguimiento de tendencias.
La regla de "indicadores múltiples" dice que mientras más herramientas le den al operador de swing el mismo mensaje, es más probable que su interpretación de la tabla sea correcta. y que este cuadro conducirá a un intercambio rentable. Para mí, armar herramientas múltiples y sintetizar su mensaje es de lo que se trata el análisis técnico y el comercio rentable.
¿A dónde vamos desde aquí?
En la lección comercial de hoy he demostrado cómo usar dos herramientas técnicas importantes análisis - el etiquetado de picos y valles y el trazado de líneas de tendencia. Ambas técnicas deberían ayudarlo a mejorar en gran medida su desempeño comercial de swing, ¡pero aún hay mucho más por aprender!
Con esto en mente, en mi próxima lección le mostraré cómo usar de manera rentable el soporte y la resistencia. Identificar los niveles de soporte y resistencia es vital para entender si una tendencia continuará.
Además, compartiré un concepto con usted que aún no he visto abordado en ningún libro de análisis técnico: la diferencia entre "simple" y "simple". significativo "soporte y resistencia". También le presentaré muchas estrategias comerciales rentables basadas en el soporte y la resistencia que puede usar en su propio negocio.
Y finalmente, le mostraré cómo el soporte y la resistencia, cuando se combinan con líneas de tendencia, crea muchos de los patrones del análisis técnico clásico, como triángulos ascendentes y descendentes. Si puede aprender a reconocer adecuadamente estas formaciones, este conocimiento lo ayudará a anticipar lo que hará una acción a continuación.
Anticípese correctamente y observe cómo crece su saldo de corretaje. Los invito a que se unan a mí para mi próxima clase mientras exploro "Secretos de apoyo y resistencia de un comerciante de Big-Swing".
Pero antes de irme, me gustaría presentarles un gráfico diario del verdadero pero rebautizado Trendco. Inc. (TREN). Si está interesado en probar y perfeccionar sus habilidades analíticas, le animo a imprimir esta tabla y dibujar líneas de tendencia en ella. Las tendencias históricas son importantes para el estudio, pero siempre encontrará las líneas de tendencia más importantes en el borde derecho del gráfico. Como tal, me gustaría que se centre en el período de diciembre a febrero. ¿Qué le dice esta línea de tendencia sobre las acciones a principios de febrero?
¿Debería ser largo, corto o simplemente observar? En mi próxima lección de trading, dibujaré líneas de tendencia en el cuadro a continuación y le permitirá comparar su interpretación con la mía.
Haga clic aquí para la próxima entrega en el curso de Swing Trading del Dr. Pasternak: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
