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Qué es:

Gracias a la capacidad de detectar empresas infravaloradas y comprarlas a bajo precio, Buffett ha realizado muchas gente muy rica a lo largo de su carrera de cinco décadas.

Cómo funciona (Ejemplo):

Buffett descubrió el error de inversión en la Universidad de Nebraska, donde leyó "The Intelligent Investor" de Benjamin Graham. El libro de Graham aconsejó a los inversores que busquen acciones que se negocien muy por debajo de su valor real, que ofrezcan un margen de seguridad y se vendan por debajo de su valor intrínseco.

Buffett investiga a fondo las empresas y las compra a precios reducidos. Esta práctica, que fue esencialmente inventada y definida por Graham, le da un llamado "margen de seguridad" en todas sus inversiones. Este margen de seguridad es la diferencia entre el valor intrínseco de una empresa y el precio de su acción.

Buffett invierte en negocios con características económicas superiores que están controladas por equipos de administración exitosos y calificados. También busca empresas con una larga historia de crecimiento de las ganancias por encima de la media. Y a diferencia de muchos otros inversores, Buffett no presta atención a las fluctuaciones del mercado de acciones, la macroeconomía y las predicciones del mercado. En cambio, simplemente se apega a su plan de inversión a largo plazo. Mientras los fundamentos de una empresa no cambien, Buffett no venderá, incluso en tiempos de crisis económica.

A continuación se incluyen algunas otras características que Buffett busca al evaluar una oportunidad de inversión.

Fácil de entender Negocios

Uno de los principios de Warren Buffet no es diferente al de Peter Lynch: ceñirse a lo que entiende y elegir inversiones con las que se sienta cómodo. Buffett, posiblemente uno de los mejores y más respetados recogedores de acciones de todos los tiempos, dice que los inversores no deberían complicar las cosas buscando empresas complicadas.

En esta línea, el inversor más inteligente del mundo ha evitado que Berkshire Hathaway crezca rápidamente. acciones de tecnología. Buffett admite que simplemente no entiende bien la tecnología. Como tal, él evita la industria por completo. Antes de invertir en cualquier negocio, Buffett intenta predecir cómo será la compañía dentro de 10 años en el futuro. Los mercados de alta tecnología cambian demasiado rápido para mirar hacia adelante con toda confianza.

Alto rendimiento sobre capital (ROE)

Buffett enfatiza el retorno sobre el capital (ROE), una medida clave de la rentabilidad de una empresa. Prefiere invertir en empresas en las que pueda pronosticar con confianza los ROE futuros por lo menos dentro de 10 años. Es particularmente aficionado a las empresas que no requieren mucho capital, ya que tienden a producir rendimientos mucho más altos en acciones.

Flujo de caja libre constantemente fuerte

Buffett también busca empresas con un importante flujo de efectivo libre. Siempre consciente de los riesgos asociados con la inversión, se asegura de que sus empresas tengan suficiente dinero para invertir en su crecimiento después de que hayan pagado las facturas.

Deuda Limitada

En la década de 1990, Buffet compró las aseguradoras Geico y General. Re porque le gustaba cómo las empresas limitaban y administraban su deuda.

Buffett también le gusta la "flotación" que ofrecen las compañías de seguros. Los titulares de pólizas pagan las primas por adelantado, pero las reclamaciones se pagan más tarde, lo que proporciona a las compañías de seguros un flujo constante de efectivo a bajo costo para jugar. Hasta que los asegurados obtengan sus pólizas o reclamos, la compañía puede invertir esos miles de millones en acciones / bonos u otras áreas, y ¿quién mejor para invertir ese dinero que el mismo Buffett?

Gestión de calidad

Entre los aspectos más notables de las acciones de Buffett -pequeña experiencia es que busca empresas de calidad con equipos de gestión de calidad. Cuando Buffett compra un negocio, también compra su administración. Buffett busca gente apasionada por su negocio ya que se trata de invertir.

Por qué importa:

Comúnmente conocido como " El Oráculo de Omaha " debido a sus raíces en Nebraska, Warren Buffett es ampliamente considerado como el inversor de valor más destacado del mundo.